Ordentlig volatilitet

Detta är en mycket intressant marknad med ordentliga rörelser för en trader att utnyttja.

Under gårdagen stängde jag min säljoptionsspread i Eurostoxx 50 med en liten förlust eftersom den marknaden började klättra under eftermiddagen. Nu daytradar jag bara några terminer i Eurostoxx 50 mot uppsidan.

I USA under gårdagen hade jag longa positioner sedan dagen innan och jag tog hem halva vinsten i min så kallade Bull Credit Put Spread strax innan stängningen då uppgången var så stor. Vågräkningen som jag gick efter under gårdagen för S&P 500 framgår i diagrammet nedan.

Jag tror att impulsvågen ovan bör toppa runt 2690. Jag har dock börjat titta närmare på en alternativ räkning på lite längre sikt och som jag nu anser är den vågräkning som har bäst odds för att infrias.

Om jag ökar upplösningen och tittar på 10-minutersdiagrammet för den här vågräkningen ser den liknande ut som den tidigare men uppgången har större potential under de kommande veckorna.

I diagrammet nedan framgår det hur dessa vågräkningar interagerar med varandra för olika tidsramar.

Utifrån mina optionsstrategier som jag använder mig av för positionshandeln tror jag att nästa möjlighet visar sig under våg-(x) där det kan vara värt att etablera något för nästa uppgång. Jag kommer att övervaka marknaden noga med min kvarvarande Bull Credit Put Spread och endast utföra daytrading med terminer tills bilden blir klarare.

Hellre tursam än bra

Gårdagen var en väldigt lyckosam dag för mig och ibland behöver man lite tur!

Jag höll noga koll på marknaden i USA för att se om nedgången skulle fortsätta men när marknaden vände uppåt efter öppningen tog jag hem mina vinster i CAT och IBM. Under morgonen hade jag etablerat en säljoptionsspread i Eurostoxx 50 vilket gjorde att jag ansåg att jag hade tillräckligt med exponering mot en nedgång.

Precis innan botten i våg-(b) som visas i diagrammet nedan tog jag på en så kallad Bull Credit Put Spread för att vara med på en studs uppåt i våg-ii (med cirkel runt) i diagrammet nedan. Precis efter att jag hade tagit på denna position kom det ut nyheter om Amazon och marknaden tog fart uppåt.

Jag tror nu på en studs upp till 2645 – 2675 och beroende på hur vågorna utvecklas kommer jag att positionera mig för nästa nedgång enligt diagrammet nedan.

Börsfallet blev verklighet

USA-börsen uppfyllde den analys som jag publicerade i helgen gällande potentialen för ett rejält fall och S&P 500 bröt igenom den senaste betydelsefulla botten som jag har bevakat.

Omsättningen var inte speciellt stor vilket framgår av histogrammet nedan innehållande en stapel per dag.

Vi har alltså inga stora säljare och vi har inte en situation där jag tror att en meningsfull botten har noterats. Marknaden faller eftersom den inte kan hitta några meningsfulla köpare och det är trading pengar som trycker ned börsen.

Genom att bryta igenom botten vid 2585 från den 23e mars har minimikraven för en våg-(v) botten uppfyllts vilket medförde att jag tog hem min vinst i de säljoptionsspreads som jag etablerade i S&P 500 under torsdagen. Jag har nu ett antal säljoptioner i IBM och CAT vilka jag etablerade för några veckor sedan för att dra nytta av den större fallande trenden. Vågräkningen ovan är den primära som jag håller koll på men jag kan också se en potential för vågräkningen nedan.

Räkningen ovan är avsevärt mer positiv och jag bevakar dagens utveckling för att se om gårdagens genombrott nedan kan få fäste.

Ta det försiktigt i marknaden!

Har en ny kortsiktig topp bildats?

I torsdags hade jag fullt upp med andra saker än att daytrada terminer under dagen vilket jag är tacksam för 🙂

Aktiemarknaden i USA fullkomligt ”smälte” uppåt hela dagen och mot slutet av dagen såg jag en komplett impulsvåg med 5 vågor uppåt i vad jag tror är våg-c av våg-(iv). Jag lade ut ett Heads Up inlägg innan stängningen när jag etablerade säljoptions spreads igen i S&P 500.

Innan stängningen föll marknaden rejält från dagens toppnotering.

Diagrammet ovan visar det väldigt kortsiktiga perspektivet som jag följde under torsdagen. Allt ser ut att vara klart för en stor nedgång under måndagen, vad händer om det inte äger rum? Jag bryr mig inte alls, jag kommer bara gå ur positionen snabbt och omvärdera. Jag handlar med oddsen och jag har inte med mig någon fördom om hur jag tycker att marknaden ska utvecklas. Jag är lika komfortabel med att blanka för kung och fosterland ena sekunden och sedan vända om och köpa nästa sekund.

Om jag tittar på den mer långsiktiga bilden verkar följande vågräkning ha bäst odds för tillfället i S&P 500.

Lycka till med tradingen!

Heads up

Bara en snabb notis, jag tittar på räkningen nedan och tar på lite säljoptions spreads i S&P 500 igen.

Jag uppdaterar mer efter stängningen.

 

Marknadsuppdatering

Gårdagen var riktigt sömnig!

I S&P 500 i USA befinner sig marknaden i vad jag tror är en liten triangelformation samt en lite större våg-2 korrigering i Eurostoxx. Jag lyckades få till några daytrades med två vinnare och en förlorare. Jag tog också hem lite vinster i den extra säljoptionsspread som jag ökade på med under tisdagen.

Det finns en god chans att triangelformationen fortsätter idag och att marknaden sedan fortsätter nedåt.

Diagrammet över S&P 500 nedan visar triangelformationen.

Eurostoxx 50 diagrammet nedan visar våg-2 studsen vilken bör ta slut inom kort för att sedan fortsätta trenden nedåt.

Ha en härlig påskledighet!

Perfekt dag i marknaden om man är på rätt sida

Det jag tycker om mest med Elliott metoden är att den hjälper mig att hitta möjligheter i marknaden med bra risk/reward och goda odds.

Klockan 18:22 idag lade jag ut en marknadsuppdatering på den här bloggen där jag skrev att det var goda odds för att studsen i marknaden skulle sluta. Det visade sig att detta var vid exakta toppen för dagen! Klockan 19:52 lade jag ut ett inlägg på Twitter där jag skrev att affären fungerade bra för oss. Marknaden fortsatte sedan att falla och mot slutet av dagen gick den in i en våg-2 studs av en mindre grad.

När marknaden föll igenom toppen från våg-A vid 2639 bekräftades vågräkningen och jag ökade på min short position genom att köpa en Bear Put Spread i S&P 500 där jag köpte en säljoption med lösen 2620 den 6e april samt sålde en säljoption med lösen 2570 med samma förfallodag. Denna spread ökade i värde med 70% fram till stängning.

Jag tror att USA börserna fortsätter ned imorgon och om S&P 500 bryter igenom 2585 kommer jag att ta hem lite vinster eftersom den nivån är minimikravet för att våg-v nedan ska kunna anses vara klar.

I min daytrading idag gick det också bra. Jag köpte S&P terminer vid 2660 när marknaden gick upp från våg-(4) korrigeringen och gick ur vid 2675. Sedan blankade jag S&P terminen vid den lilla våg-(2) studsen efter toppen vid 2666,75 och gick ur vid 2655.

Det är absolut inte varje dag som jag slutar med ett så bra resultat som idag så detta får man komma ihåg!

I Europa och för Eurostoxx 50 bör den ta rygg på USA och fortsätta ned imorgon i en våg-3 rörelse.

Övergripande så var dagen bra för alla mina timeframes som jag handlar och morgondagen bör bjuda på fortsatt fall världen över.

Se nu till att vara på rätt sida av marknaden!

Marknadsuppdatering

Den väldigt kortsiktiga vågräkningen visar bra odds för att rekylen ska kunna vara färdig inom kort. Dags att hålla extra koll!

Marknadsuppdatering

Vilken studs!

En bra dag från ett daytrading perspektiv men avsevärt sämre för min positionstrading.

Om jag tittar på Dow Jones är nivån 24 454 en linje i sanden, om indexet bryter igenom den nivån måste jag omvärdera den här vågräkningen. Den alternativa vågräkningen finns i diagrammet nedan.

Omsättningen var ok idag men den var lägre än i fredags vilket betyder att uppgången sannolikt inte berodde på nya köpare utan snarare så kallad short covering där blankningar stängs. Min bästa gissning är att studsen slutar under morgondagen och att nedgången fortsätter. Hur som helst får vi reda på det imorgon!

Linjen i sanden för S&P 500 är 2695, om den nivån bryts utmanas de negativa vågräkningarna rejält.

Lycka till imorgon!

Marknadsuppdatering

Min bästa gissning är att aktiemarknaderna i USA befinner sig i en våg-iv rekyl som diagrammet nedan för S&P 500 visar.

Jag har ingen aning om när rekylen ska ta slut men jag satsar på att våg-v nedåt sätter igång mot slutet av dagen eller under morgondagen.

Så här långt är det en rotationsdag så hoppa inte för mycket fram och tillbaka idag i tron om ett utbrott.